铜川市王益区人民政府关于2023年财政决算（草案）的报告

主任、副主任、各位委员：

我受区政府的委托，向区人大常委会议报告2023年财政决算（草案）情况，请予审查。

一、一般公共预算收支决算情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，严格落实中央及省市财政政策，坚持党政机关过紧日子，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，深化财税体制改革，加强政府性债务管理，坚定不移推动高质量发展，较好地完成了全年既定的各项目标任务，预算执行情况总体良好。

（一）2023年各项收入情况

2023年，全区一般公共预算收入27028万元，完成调整预算的100%，加上上级各项补助收入147652万元，新增政府债券转贷收入7986万元，调入资金34253万元，调入预算稳定调节基金124万元，上年结余收入12567万元，收入总量为229610万元。（详见附表）

（二）2023年各项支出情况

全区一般公共预算支出完成180442万元，较上年增支16011万元，增长9.74%，加上专项上解支出4784万元，债券还本支出 2686万元，补充预算稳定调节基金6848万元，调出资金15890万元，年底结转18960万元用于下年支出，支出总量为229610万元。收支总量相抵后，当年一般公共预算收支实现平衡。（详见附表）

二、政府性基金收支决算情况

2023年全区政府性基金收入完成0万元，上级补助基金收入 3105万元，上年结余34345万元，新增地方政府专项债券转贷收入13300万元，调入资金15890万元，基金总收入66640万元。2023年全区政府性基金支出总额为66640万元，其中：政府性基金支出44027万元，债务付息支出5659万元，债务发行费用支出14万元，债务还本支出1500万元，调出资金10883万元，上解上级支出7万元。收支相抵后，年底结转4550万元全部用于下年支出。

三、国有资本经营收支决算情况

2023年全区国有资本经营上级补助收入1002万元，上年结余收入1727万元，收入总计2729万元。当年支出235万元，收支相抵后，年底结转2494万元全部用于下年支出。

四、社会保险基金收支决算情况

2023年全区社保基金收入17231万元，上年结余701万元，收入总计17932万元，当年支出17103万元，收支相抵，年末结余829万元。

五、中省各项转移支付收入情况

2023年，全区上级补助收入147652万元，其中：返还性收入1492万元；一般转移支付119829万元；专项转移支付26331万元。

六、地方政府性债务情况

2023年，我区进一步健全和完善政府性债务管理制度，严格落实地方政府债务限额管理，严控债务增量，积极筹措资金化解存量债务，着力防范和化解政府债务风险。全区政府债务限额215225万元，其中：一般债务限额41725万元，专项债务限额173500万元。政府债务余额208863万元，其中：一般债务37663万元，专项债务171200万元。全区政府债务规模在限额以内，债务风险总体可控。

七、绩效工作开展情况

2023年，区级所有项目支出全部实施预算绩效管理，选取7个项目5家部门开展财政重点绩效评价，选取15个区级重点项目开展重点项目事中绩效运行监控工作，涉及各类财政资金128315万元。落实全过程预算绩效管理要求，实现预算管理和绩效管理一体化推进。

八、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2023年，我区认真贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，全区“三公”经费支出190.25万元，较上年减少91.52万元，同比下降32.48%。其中：公务接待费176.64万元，公务用车购置及运行维护费13.61万元。

九、转移支付执行情况说明

2023年，全区一般性转移支付预算收入119829万元，其中：均衡性转移支付50535万元，县级基本财力保障资金15648万元，固定数额补助11537万元，结算补助7183万元，资源枯竭型城市财力转移支付补助4008万元，列入一般的专项转移支付30918万元。专项转移支付26331万元。主要安排用于全区“保工资、保运转、保基本民生”支出。

十、下一步工作方向

从2023年财政决算情况看，全区财政运行状况总体良好，但还存在以下问题：一是财政收支平衡压力大。二是政府债务还本付息负担较重。三是财政库款保障能力有待提升。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，继续实施积极的财政政策，不断提高财政管理能力和服务水平，助推全区经济社会高质量发展。

一是多措并举稳增长。不断强化收入征管措施，积极落实国家组合式税费支持政策，整合使用好税费优惠、上级转移支付、专项债券、国债等政策工具，支持企业转型升级，培育新质生产力。多措并举盘活存量资金，增强财政保障能力。二是优化支出结构。将党政机关习惯过紧日子的要求贯穿预算管理的全过程，严格控制一般性支出，坚决落实“三保”支出责任，继续优先保障教育、医疗、社会保障、乡村振兴、基础设施建设等利当前、惠长远的民生领域资金，保障重点产业发展项目和政府投资项目建设。三是加强债务管控。切实扛牢债务风险防范主体责任，从严从紧管好债券资金，稳妥化解隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量。在做好“三保”保障的基础上，将政府债务还本付息摆在优先位置，坚决守住不发生系统性风险的底线。四是深化财政管理。深化零基预算，强化预算约束。全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益。加强行政事业性国有资产规范化管理。全面落实政府采购惠企政策，着力营造公平竞争的政府采购环境。履行财会监督主责，严肃财经纪律，规范财经秩序。

主任、副主任、各位委员，2024年落实好各项财政政策，深化财政体制改革任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻本次会议审议意见，扎实做好财政发展各项工作，着力稳住经济大盘，强化责任担当，狠抓增收节支，为助推全区高质量发展做出更大的贡献。

专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年王益区政府决算公开附表.xls

铜川市王益区2023年重点项目及部门整体绩效评价报告汇总(3).zip