铜川市王益区人民政府 关于2019年财政决算（草案）的报告

主任、副主任、各位委员：

我受区政府的委托，向区人大常委会议报告2019年财政决算（草案）情况，请予审查。

一、一般公共财政收支决算情况

2019年，全区财政工作坚持稳中求进总基调和新发展理念，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，持续深化财税体制改革，不断完善预算管理体制，强化地方政府债务管理，集中财力确保民生政策、三大攻坚战、重点改革和重大项目建设需要，圆满完成全年既定的各项目标任务，财政预算执行情况总体良好。

（一）2019年各项收入情况

2019年，全区地方财政收入22307万元，完成调整预算的101.25%。其中税收收入完成19655万元，税收占比88.11%，非税收入完成2652万元，非税收入占比11.89%。

（二）2019年各项支出情况

全区一般公共预算支出完成156979万元，较上年增支5760万元，增长3.8%。（详见附表）

（三）财政收支平衡情况

2019年全区一般公共预算收入总计165479万元，其中：一般预算收入22307万元，上级各项补助收入130276万元，新增政府债券转贷收入1334万元，调入资金9530万元，调入预算稳定调节基金1007万元，上年结余收入1025万元。2019年全区财政支出总额为164454万元，其中：一般公共预算支出156979万元，专项上解支出5912万元，债券还本支出1286万元，补充预算稳定调节基金277万元。

2019年，在刚性支出和到期债务双重压力下，出现了财力缺口，我们通过争取上级补助、盘活财政存量资金以及压减专项支出等措施，一般公共预算总收支相抵并扣减结转下年支出1025万元，确保了当年收支平衡。

二、政府性基金收支情况

2019年全区政府性基金收入完成790万元，上级补助基金收入25402万元，上年结余1446万元，新增地方政府专项债券转贷收入4000万元，基金总收入31638万元。2019年全区政府性基金支出11348万元，上解支出284万元，调出资金9530万元，基金总支出21162万元。收支相抵，基金结余10476万元。

三、国有资本经营收支决算情况

根据我区实际情况，2019年无国有资本经营收支。

四、社会保险基金收支决算情况

2019年全区社保基金收入12514万元，上年结余369万元，支出11871万元。收支相抵，年末结余1012万元。

五、上级各项补助情况

2019年，全区上级补助收入130276万元，其中：返还性收入1492万元；一般转移支付96411万元；专项转移支付32373万元。

六、地方政府性债务情况

2019年，我区进一步健全和完善政府性债务管理制度，严格落实地方政府债务限额管理，严控债务增量，积极筹措资金化解存量债务，着力防范和化解政府债务风险。全区政府债务限额28100万元，政府债务余额27898万元，其中：一般债务22398万元，专项债务5500万元。2019年，全区地方政府债务发行费用支出1万元，还本付息支出815万元。当年新增债券资金4000万元，全部为专项债券资金，债券资金安排使用情况详见附表。

七、预算绩效工作开展情况说明

我局于2019年出台了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（铜王发〔2019〕17号），对全区预算绩效管理工作开展做出了总体规划，具体按照打基础、全覆盖、成体系三阶段落实。2019年，我区对区级扶贫资金及5个重点项目实施绩效评价，涉及财政资金1425万元。我区绩效评价工作开展目前仅限于在一般公共预算资金中开展，不涉及政府性基金、国有资本经营及社保基金。

八、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2019年，我区认真贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，全区“三公”经费支出162.29万元，较上年减少195.71万元，同比下降54.66%。

九、下一步工作方向

从2019年财政决算情况看，全区财政运行状况总体良好，但还存在以下问题：一是财源结构较为单一，探索强化财源建设的机制措施有待进一步提升；二是重大项目建设和民生领域支出需求大、刚性强，有限财力和保障重点支出的矛盾尤为突出；三是债务风险虽总体可控，但防范和化解政府债务任务艰巨，压力较大；四是财政预算执行机制仍需完善，“花钱必问效”的制度措施有待全面加强。对此，我们将进一步解放思想、完善机制，深化财政改革，采取有效措施，认真予以解决。

一是切实加强财源建设。围绕我区水泥、现代建材、高端装备制造和环保陶瓷等特色产业，充分发挥财政资金的引导、集聚、放大作用，支持经济平稳较快发展，形成有效财源，增强财政实力。二是积极争取上级专项资金。积极对上沟通协调，全力争取转移支付资金。继续做好债券项目申报工作，及时跟进中省市对专项债券相关政策的调整，加大争取专项债券工作力度，助力全区经济社会发展。三是防范化解政府债务防风险。全面落实举债融资负面清单制管理，严格管控债务规模，规范项目建设审批和资金管理，坚决遏制债务增量，稳妥化解债务存量，确保全年债务化解目标任务顺利完成。四是提升财政预算管理水平。加快绩效财政建设，推行以绩效为目标、以结果为导向、以项目成效为衡量标准的财政绩效目标管理体系，逐步实现项目支出绩效的全覆盖。五是全面提高财政信息化水平。以财政云系统全面上线运行为抓手，不断促进财政管理体制改革创新，加快形成业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务模式，全面提升依法理财、科学理财的能力和水平。

主任、副主任、各位委员，2019年全区财政工作虽然完成，但我们也清醒地认识到财政面临的形势更加严峻。我们将在区委的领导下，自觉接受区人大的监督指导，坚定信心，积极进取，真抓实干，攻坚克难，更加努力做好财政改革各项工作，努力完成全年经济社会发展主要目标任务，为实现我区高质量发展作出新的更大贡献。

王益区2019年决算公开附表.xls